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财务公开

郴州市第六中学2017年度部门整体支出绩效自评报告

作者:admin    文章来源:本站原创    点击数:588    更新时间:2018/10/11

一、部门概况

(一)部门基本情况

郴州市第六中学,创建于1973,为郴州市直属学校、示范性中学。学校以培养创新精神和实践能力、大力推进素质教育为中心,形成了“处事以实、待人真实、育人求实、学习坚实、常规落实、成果厚实”的办学风格,曾获“全市基础教育工作先进单位”、“全市课程改革实验推广组织指导先进单位”、“全市基础教育课程改革实验先进单位”、“湖南省巾帼文明示范岗”、“全国社区自愿者先进单位”、“湖南省十佳校园文学社团”等多项荣誉。

学校以管理严谨、校风纯正、质量优异而赢得良好声誉。现有南北两个校区,66个教学班,4080名在校学生(九年级1301人,八年级1404人,七年级1375人),在职教职工239人。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2016年度郴州市第六中学支出合计4,566.44万元,其中:基本支出3,789.90万元,用于人员经费和日常公用经费支出;项目支出776.54万元,用于开展各项专项活动支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出:

12016年度郴州市第六中学基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况(见下表)。

项目名称

主要用途、范围

资金使用情况

人员经费

1、职工“五险一金”和各类福利

工资福利支出

2,109.70

2、各类补助

对个人和家庭的补助

829.30

公用经费

1、学校日常运行(办公支出、维护维修费、培训费、三公经费等支出)

商品和服务支出

850.90

合计

 

3,789.90

2、“三公”经费的使用和管理情况

2016全年“三公”经费预算15万元,与2015年持平。2016年“三公”经费实际支出5.22万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费5.22万元。“三公”经费控制率35%。比2015年“三公”经费实际支出减少2.14万元。

(二)项目支出

1项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

序号

文号

名称

金额(万元)

剩余资金

1

郴财教指〔20165

南校区道路及校园文化建设

80

 

2

郴财教指〔20165

南校区运动场改造

120

 

3

郴财教指〔20165

名师课堂资源建设

20

 

4

郴财教函〔20161

校舍维修

65

 

合计

 

285

 

2、项目资金实际使用情况分析:

2016年度,我校项目支出合计为289万元,其中已支付235万元,由于30万元以上限额内定点采购项目正在进行决算评审,剩余55万元未支付,具体情况见“郴州市第六中学2016年建设项目执行情况汇总表”。

郴州市第六中学2016年建设项目执行情况汇总表

单位:万元

序号

项目名称

年初     预算

项目实施

项目竣工结算

未支付金额

财政评  审金额  

项目招投标

验收结果

已付款    金额

招标金额

合同金额

1

一、六中项目

 

 

 

 

 

 

 

2

1、南校区校园道路改造工程

80

95.38

95.38

90.31

合格

63.22

27.09

3

2、“南校区田径场改造工程”变更项目

120

 

 

 

 

 

 

4

1)南校区教学楼东楼东楼卫生间节水改造

 

30.93

30.93

29.33

合格

20.53

8.80

5

2)南校区屋顶隔热、防水项目

 

 

 

7.29

合格

7.29

 

6

3)北校区勤奋楼与厕所之间钢架栈道工程

 

 

 

9.66

合格

9.66

 

7

4)北校区科技楼边厕所拆除后改建为停车坪

 

 

 

7.68

合格

7.68

 

8

5)南校区指纹考勤门禁和车牌识别管理系统

 

 

 

6.50

合格

6.50

 

9

6)北校区指纹考勤门禁和车牌识别管理系统

 

 

 

6.50

合格

6.50

 

10

7)郴州市第六中学教学质量监测平台

 

 

 

8.50

合格

8.50

 

11

8)南校区电子阅卷系统设备类

 

 

 

6.20

合格

6.20

 

12

9)北校区书吧

 

 

 

 

合格

 

 

13

  ①北校区教工之家办公家具

 

 

 

8.26

合格

8.26

 

14

  ②北校区教工之家健身器材

 

 

 

3.99

合格

3.99

 

15

10)金属探测仪

 

 

 

2.21

合格

2.21

 

16

3、名师课堂建设

20

 

 

20.00

合格

20.00

 

17

4、小计

220

 

 

206.4

 

170.5

35.9

18

二、六中校舍维修项目

40

 

 

 

 

 

 

19

1、南校区篮球场改造工程

 

36.00

36.00

34.20

合格

23.94

10.26

20

2、南校区音乐教室装修改造项目

 

 

 

8.75

合格

8.75

 

21

3、小计

40

 

 

43.0

 

23.9

19.0

22

三、六中少年宫项目

25

 

 

 

 

 

 

23

1、少年宫创新实验室装修改造项目

 

 

 

9.50

合格

9.50

 

24

2、少年宫书法、绘画和棋艺室装修改造项目

 

 

 

9.90

合格

9.90

 

25

3、少年宫创新实验室专业仪器

 

 

 

6.65

合格

6.65

 

26

4、少年宫实践室设备一批

 

 

 

9.99

合格

9.99

 

27

5、少年宫绘画、书法和棋艺物品

 

 

 

1.72

合格

1.72

 

28

6、少年宫棋桌椅

 

 

 

2.28

合格

2.28

 

29

7、小计

25

 

 

40.0

 

40.0

0.0

合计

285

 

 

289

 

235

55

备注:由于毒跑道事件,根据上级指示精神,“南校区田径场改造工程”暂缓实施,经市教育局和市财政局同意后,变更为“南校区教学楼东楼东楼卫生间节水改造”等10个项目(具体见上表)。

3、项目资金管理情况分析

学校项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定,围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作,把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来,做到专款专用。遵循先预算、再审批、后支出的原则,确保了财政资金分配和财政审批程序合法,保证了项目资金的合理使用。

三、市本级其他财政性资金实施情况

依据市委办、市政府办联合下发的《郴州市中心城区中小学校化解大班额三年行动计划(20159-20189月)》(郴办发﹝201617号)文件精神及郴州市第十五中学(以下简称市十五中)扩建项目进度情况,为确保2016年高中学位的保障,经市教育局党组会议研究决定:市十五中2016年新招收的高中部暂时借用郴州市第六中学北校区一年。

根据“立足于市六中长远发展,兼顾十五中短暂办学”、“着眼于市六中下一步发展,满足南北校区同步招生”、“相对分区办学、尽量减少干扰”的原则,市教育局、市财政局从市本级其他财政性资金中追加了358万元 17个项目,用于完善十五中开办高中部的各种配套设施设备。

(一)组织情况分析

 

郴州市第十五中学借用我校北校区开办高中部

相关配套项目执行情况汇总表

单位:万元

项目名称

年初     预算

项目实施

项目竣工结算

未支付   金额

财政评  审金额  

项目招投标

验收   结果

已付款    金额

招标金额

合同金额

1、北校区厕所改建工程

30

26.49

26.49

25.17

合格

18.50

6.67

2、北校区综合楼一层改建为学生食堂项目

80

78.92

78.92

74.58

合格

52.20

22.37

3、北校区垃圾池通道改建为停车坪项目

10

 

 

9.66

合格

9.66

0.00

4、北校区励学楼网络布线

3

 

 

2.01

合格

2.01

0.00

5、北校区学生宿舍不锈钢门制作、安装

5

 

 

3.53

合格

3.53

0.00

6、北校区食堂设施设备采购项目

40

 

40.00

39.60

合格

39.60

0.00

7、北校区计算机机房设备采购项目

30

 

30.00

28.64

合格

28.64

0.00

8、学生宿舍热水器和智能水控系统项目

30

 

33.00

31.64

合格

31.64

0.00

9、多媒体教室设备采购项目

36

 

36.00

41.78

合格

41.78

0.00

10、学生宿舍钢制床采购项目

24

 

24.00

23.64

合格

23.64

0.00

11、智慧教室系统采购项目

40

 

40.00

38.76

合格

38.76

0.00

12、空调

 

 

 

 

 

0.00

0.00

 1)励学楼10台、食堂1台大2匹柜式空调

4

 

4.93

4.93

合格

4.93

0.00

 2)计算机房2台、青少年宫2台式空调

4

 

3.98

3.98

合格

3.98

0.00

13、新增监控系统(含励学楼和学生宿舍)

8

 

7.96

7.96

合格

7.96

0.00

14、学生课桌椅

5

 

8.40

8.40

合格

8.40

0.00

15、北校区学生宿舍楼顶扇安装

4

 

3.15

3.15

合格

3.15

0.00

16、办公桌椅

5

 

6.00

6.00

合格

6.00

0.00

17、窗帘

1

 

0.72

0.72

合格

0.72

0.00

合计

358

105.4

343.5

354.1

 

325.1

29.0

(二)管理情况分析

为保证郴州市十五中高中部按时开学,并做到专款专用,我校成立了以夏立新校长为组长,罗柳莉书记及所有校级领导为组员的领导机构,严格按照《郴州市教育局市属单位基本建设项目管理办法》,从项目立项、项目方案评审、施工图纸设计、预算及财政评审、项目招投标、合同签订、项目施工管理、验收、审计和资金管理等方面,全程接收学校纪检和市教育局的监督。

四、资产管理情况

截至20161231日止,我校资产总额52,344,472.84元,其中流动资产7,431,018.51元,固定资产44,913,454.33元,负责总额3,038,842.26元,净资产49,305,630.58元,其中非流动资产基金44,913,454.33元。2016年度固定资产比上年增加2,673,896.48

元。

五、部门整体支出绩效情况

1、本部门支出绩效总体良好,各项目标达到了相应时期执行进度,各项专项经费按预算实施,使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果,圆满完成了学校的年度目标任务;

2、教育教学成绩斐然,本年度中考7A人数、优秀率和保送一中、二中的总人数继续领跑全市;

3、按照学校建设规划,学校项目建设有序推进;

4、学校安全大局稳定,没有出现重大安全事故。

六、存在的主要问题

1、教师继续培训存在经费不足的问题;

2、目前,南校区老教学楼经郴州市质安站专业人员检测评定为C级危房,存在较大的安全隐患,急需拆除重建。

七、改进措施和有关建议

我单位今后在执行过程中,做到严格控制支出,合理安排经费,做到细化支出,确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。同时建议财政部门和人社部门在社保基数的核定标准上达成一致,以免造成资金缺口。

 

郴州市第六中学

2017428

 

附件1

郴州市第六中学

部门整体支出绩效评价指标表

 

一级指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

10

预算配置

10

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政厅确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 5

三公经费变动率

5

三公经费变动率0,8分;三公经费0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%

 5

                                                                                                                                       

60

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

 0

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

 5

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

预算管理

40

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8 

三公经费控制率

7

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

三公经费控制率-三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%

 7

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

 6

                                                                                                                                      

 

预算管理

管理制度健全性

8

有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
有本部门厉行节约制度,2分;
相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,2分。

 

 6

资金使用合规性

6

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

 5

预决算信息公开性

5

按规定内容公开预决算信息,1分;按规定时限公开预决算信息,1分;基础数据信息和会计信息资料真实,1分;基础数据信息和会计信息资料完整,1分;基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350*8

 

8 

履职 效益

10

经济

效益

10

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 8

社会

效益

12

行政

效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

 6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%
(含)-90%,计4分;
70%
(含)-80%,计2分;
低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 6

 

附件2

市级财政专项资金绩效评价共性指标表

 

一级

二级

三级

指标

指标解释

指标说明

指标

指标

投入

20分)

项目立项

12分)

项目立项规范性

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:

项目是否按照规定的程序申请设立;

所提交的文件、材料是否符合相关要求;

事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标是否依椐充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:

是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策;

是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;

项目是否为促进事业发展所必需;

项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

绩效指标明确性

依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:

是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;

是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;

是否与项目年度任务教或计划数相对应;

是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。

资金落实

8分)

资金到位率

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%

实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。

计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。

到位及时率

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%

及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。

应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

过程

30分)

业务管理

10分)

管理制度健全性

项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:

是否已制定或具有相应的业务管理制度;

业务管理制度是否合法、合规、完整。

制度执行有效性

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点:

是否遵守相关法律法规和业务管理规定;

项目调整及支出调整手续是否完备;

项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;

项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。

过程

30分)

业务管理

项目质量可控性

项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

评价要点:

是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准;

是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

财务管理

20分)

管理制度健全性

项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。

评价要点:

是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;

项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

资金使用合规性

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:

是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;

资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;

项目的重大开支是否经过评估认证;

是否符合项目预算批复或合同规定的用途;

是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

财务监控有效性

项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

评价要点:

是否已制定或具有相应的监控机制;

是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

产出

30分)

项目产出

30分)

实际完成率

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%

实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。

计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

完成及时率

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度

完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间] ×100%

实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间:桉照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

质量达标率

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%

质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。

既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

成本节约率

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=(计划成本-实际成本) /计划成本×100%

实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

效果

20分)

项目效益

20分)

经济效益

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

社会效益

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

生态效益

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

可持续影响

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

 

 

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